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美盘原油期货怎么开户,银华恒利灵活配置混合A基金净值、001264历史基金净值、基金成立日期、基金的管理费率、托管费率、风险等级!

银华恒利灵活配置混合A001264基金净值(2020年04月05日)

净值估算:1.4938,-1.14%

净值估算涨幅:-0.0018

近1月:-15.28%,近3月:-7.33%,近3年:48.90%,近6月:9.30%,近1年:14.68%,成立来:58.19%

单位净值:1.4920,-1.26%,累计净值:1.5520

银华恒利灵活配置混合A(001264)基本数据

基金名称:银华恒利灵活配置混合A

基金代码:001264

基金全称:银华恒利灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:0.55亿元(2019-12-31)

基金经理:和玮

基金成立日期:2015年05月06日 / 35.921亿份

基金发行日期:2015年05月04日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:银华基金

基金托管人:宁波银行

基金经理人:和玮

基金管理费率:0.60%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

基金资产规模:0.55亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模0.3526亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金通过灵活的大类资产配置与专业的个券精选,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

银华恒利灵活配置混合A(001264)历史净值明细

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2020-04-03 1.4920 1.5520 -1.26% 开放申购 开放赎回
2020-04-02 1.5110 1.5710 2.79% 开放申购 开放赎回
2020-04-01 1.4700 1.5300 0.34% 开放申购 开放赎回
2020-03-31 1.4650 1.5250 0.00% 开放申购 开放赎回
2020-03-30 1.4650 1.5250 -2.59% 开放申购 开放赎回
2020-03-27 1.5040 1.5640 -0.66% 开放申购 开放赎回
2020-03-26 1.5140 1.5740 -1.11% 开放申购 开放赎回
2020-03-25 1.5310 1.5910 2.07% 开放申购 开放赎回
2020-03-24 1.5000 1.5600 1.49% 开放申购 开放赎回
2020-03-23 1.4780 1.5380 -5.86% 开放申购 开放赎回

以上就是关于“美盘原油期货怎么开户银华恒利灵活配置混合A(001264)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

  • 发表于 2020-09-13 19:59
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  • 分类:自然

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